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  展开全部LOF是指在证券交易所发行、上市及交易的开放式证券投资基金。上市开放式基金既可通过证券交易所发行认购和集中交易,也可通过基金管理人、银行及其他代销机构认购、申购和赎回。

  1、天天基金看到的净值是基金的实际净值,通过基金管理人、银行及其他代销机构申购和赎回,按实际净值成交。

  2、股市中,基金价格和股票一样,是由竞价决定价格,价格由市场决定,所以和实际净值不一样,但一般围绕实际净值上下波动。

  当然不一样了,天天基金你看到的实时净值是他们对该基金的盘中估值,一般都是不准的。

  有两种可能,第一,天天基金网上的净值是T-1日的,而在有的股票软件中,净值是T-2日的,所有可能不一样;还有第二种情况,对于LOF(例如分级基金子份额)你在天天基金网上看到的是净值,在自选股中看到的是价格,这两个差异很大,多得时候价格能比净值高100%+。希望可以帮到你

  我们每天看到的净值 与申购的净值都不一样,看到的都是前一天的净值,申购的都是当天未知价的净值

  展开全部上面列的前十大股票是上个季度或上次公告时持仓的股票,现在不一定持仓了,这是变化的,并不是固定的,所以估值是很不准确的。葡京游戏真人

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